حاسبة أثر التوظيف على مدة كفاية السيولة

ويقسم المرتب السنوي إلى 12 مضروبا بواحد زائد النسبة المئوية العامة كعشري. ويصبح مرتب 60,000 الذي يتقاضاه الرئيس الاضافي لشركة 20% هو التكلفة الشهرية للشركة 6,000. فالنفقات العامة هي افتراض للمستعملين؛ ولا يجري النظر في معدلات الأجور بين أرباب العمل المحليين.

ويجري التعاقد عليها في بداية شهر الاستئجار، قبل التدفقات العادية لهذا الشهر. شهر بداية من 3 وسائل بعد شهرين كاملين من خط الأساس. وإذا كان الدفع مقدما يستنفد النقدية، فإن المدرج ينتهي عند ذلك الحد بدلا من نهاية الشهر.

وبعد التكاليف الأولية، يُفترض أن تتدفق المجاميع والمصروفات بانتظام حتى كل شهر. الأداة تخترق عندما يصل المال أولاً إلى الصفر. ومن شأن التواريخ الفعلية لكشوف المرتبات وتوقيت الاستلام أن ينتجا نقصا عمليا مختلفا، وبالتالي فإن الجزء منها هو تقريب التخطيط.

وتبين الأرصدة السلبية النقص النظري في التمويل إذا استمرت العمليات نفسها. وهي ليست أرصدة مصرفية متاحة. استخدامها لفهم التمويل المطلوب أو التغييرات المطلوبة في الخطة، بدلا من افتراض أن الأعمال التجارية يمكن أن تستمر بدون أموال إضافية.

لا. وتظل الإيرادات الشهرية ومصروفات خط الأساس ثابتة في كلا السيناريوهين. ولا تضيف قضية التوظيف سوى التكاليف المُدخلة. وتقي ِّم فوائد الانتاجية أو المبيعات بصورة منفصلة؛ ولا تفترض سيناريو التكلفة فقط توقعا للعائد الاقتصادي الكامل للدور.

لا تستطيع الأداة حساب الفرق بين وقتَي نفاد الرصيد إلا إذا بلغ السيناريوهان الصفر ضمن الأفق الزمني المحدد. وإذا ما بقي أي منهما إيجابياً من خلال تلك النافذة، فإن الوقت الذي يستغرقه النضوب ليس محدداً هنا، وبالتالي لا يُبلغ عن انخفاض دقيق.

نموذج الأدوات هذا شهر بدء واحد وواحد من مجموع المرتبات المتكررة. وتحتاج المستأجرات التي تختلف مواعيد بدء التشغيل أو الرواتب أو المدفوعات الأولية إلى توقع مفصل منفصل. فضمهم إلى دخول واحد سيفقد اختلاف التوقيت الذي يؤثر على النقد.

وكلا السيناريوهين لا يبدأان في المدرج حتى وإن كان التدفق الصافي لاحقا إيجابيا. ويعكس ذلك عدم وجود حاجز نقدي قائم. وقد تصل عمليات التحصيل المقبلة بعد التزام فوري لا يمكن حله إلا بصورة شهرية إيجابية.