Rechner für Liquiditätsreichweite und Mittelverbrauch
Schätzen Sie, wie lange das aktuelle Bargeld hält.
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Führen Sie das Tool aus und speichern Sie dann A oder B, um die Ergebnisse der Überschrift und die eingegebenen Werte zu vergleichen. Halten Sie Währungen, Perioden und Annahmen konsistent.
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So funktioniert es
Schätzen Sie, wie lange das aktuelle Bargeld bei einer stetigen monatlichen Cash-Burn-Rate dauern würde, und überprüfen oder laden Sie dann eine monatliche Projektion herunter. Eine Reserve von 120,000monatliche Sammlungen von 18,000 und monatliche Zahlungen von 28,000 erzeugt a 10,000 Nettoverbrennung und 12 Monate der Landebahn. Wenn Sammlungen Zahlungen entsprechen oder übertreffen, prognostiziert dieses Modell keine Bargelderschöpfung bei dieser Rate. Die Cash-on-Hand geteilt durch net-burn Definition wird auch in der Cartier Fraueninitiative Bewerberhandbuch verwendet: https://www.cartierwomensinitiative.com/v3/assets/bltb7e02857fe9fdf11/bltd20c11871e342584/67cb33d17a9eb72f2967e345/2026_S%26TP_Award_Applicant_Guide.pdf
Gut zu wissen
Eine Schätzung der Planung mit konstantem Zinssatz, bei der davon ausgegangen wird, dass die Cashflows gleichmäßig über jeden Monat erfolgen. Es modelliert keine Inkassoverzögerungen, Intra-Monats-Payroll-Timing, Wachstum, Saisonalität, Steuertermine, einmalige Käufe, Schuldenzahlungen oder Finanzierung, es sei denn, Sie nehmen sie in Ihre Geldeingänge auf. Keine Erschöpfung zum eingegebenen Kurs ist bedingt, kein Versprechen, dass Bargeld nicht ausgehen kann. Negative zukünftige Salden stellen zusätzliche Mittel dar, die für die Fortsetzung des Betriebs erforderlich sind. Verwenden Sie uneingeschränktes Bargeld, eine Währung und realistische durchschnittliche Cashflows; Buchhaltungseinnahmen oder Gewinne können von Bargeld abweichen. Die Anzeigebeträge werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Die Ergebnisse beruhen auf Ihren Eingaben. Verwenden Sie für alle Geldbeträge dieselbe Währung.
Wann Sie dieses Tool verwenden sollten
Cash Runway beantwortet eine andere Frage als Profit: Wie lange kann das verfügbare Geld jetzt den Cash-Defizit unterstützen, den Ihr Unternehmen generiert? Dieser Rechner vergleicht durchschnittliche monatliche Geldsammlungen mit Barzahlungen, teilt die verfügbare Reserve durch eine positive Nettoverbrennung und erstellt eine monatliche Projektion. Es ist eine schnelle konstante Planungskontrolle für Gründer und kleine Unternehmen. Verwenden Sie gesammelte Bargeld- und Zahlungsmittel anstelle von unbezahlten Rechnungen oder bargeldlosen Buchungen und aktualisieren Sie die Annahmen, wenn sich der Betriebsplan ändert.
- Schätzen Sie, wie viel Zeit noch verbleibt, bis das aktuelle uneingeschränkte Bargeld bei der aktuellen Verbrennungsrate erschöpft ist.
- Vergleichen Sie Ausgabenkürzungen oder einen verbesserten Zahlungseingang bei derselben Ausgangsreserve.
- Laden Sie eine einfache Projektion herunter, um die Größe und den Zeitpunkt einer potenziellen Finanzierungslücke zu besprechen.
Wie man Cash Runway und Burn Rate Calculator verwendet
Bargeld jetzt verfügbar
Verwenden Sie die verfügbare Barreserve für bereits gehaltene auszahlbare Mittel. Schließen Sie eingeschränkte Salden und Finanzierungen aus, die Sie nicht erhalten haben.
Monatliche Bargeldbewegungen festlegen
Geben Sie monatliche Bareinnahmen für tatsächliche Sammlungen und monatliche Barausgaben für gezahltes Bargeld ein. Halten Sie alle Beträge in einer Währung.
Prüfung der Prognose
Wählen Sie Projektion Horizont (Monate), von 1 bis 120. Lesen Sie Geschätzte Cash-Runway und monatliche Nettoverbrennung, dann prüfen Abschlussbilanzen oder laden Sie die Tabelle herunter.
Zwölf Monate Bargeld bei einer 10,000 Verbrennung
Inputs
Verfügbare Reserve 120,000; monatliche Bareinnahmen 18,000, monatliche Barausgaben 28,000 und Projektionshorizont 18 Monate.
Ergebnis
Net Burn ist 10,000.00 pro Monat und Runway ist 12 Monate. Monat 12 schließt bei Null. Die 18-monatige Projektion erreicht ein Finanzierungsdefizit von 60,000.00.
Was es bedeutet
Das Unternehmen verwendet 10,000 mehr als es jeden Monat sammelt. Die Fortsetzung der gleichen Operation für die letzten sechs prognostizierten Monate würde zusätzliche Finanzierung erfordern; der negative prognostizierte Saldo ist nicht verfügbar.
Häufige Fehler zu vermeiden
Verwendung der fakturierten Einnahmen
Eine rechnung kann die gehaltsabrechnung nicht finanzieren, bis sie gesammelt wird. Bauen Sie die Umsatzübernahme aus den in jedem Monat erwarteten Einnahmen auf.
Mittelwert weg von großen Zahlungen
Steuertermine, jährliche Erneuerungen und Ausrüstungskäufe können einen früheren Mangel verursachen, als ein stetiges Monatsmodell nahelegt.
Erhoffte Finanzierung zählen
Die Reserve stellt bereits verfügbares Bargeld dar. Berücksichtigen Sie zukünftige Finanzierungen in einem separaten datierten Plan, anstatt sie als aktuelle Start- und Landebahn zu behandeln.
Häufig gestellte Fragen
Definitionen, Edge Cases und praktische nächste Schritte für dieses Tool. Suchen Sie alle Tool FAQs
Wie wird Cash Runway berechnet?
Monatliche Nettoverbrennung entspricht Barkosten minus Bareinnahmen. Wenn dieser Betrag positiv ist, ist Start- und Landebahn verfügbar Bargeld geteilt durch Nettoverbrennung. Eine Reserve von 120,000 und verbrennen 10,000 Daher dauert 12 Monate nach den Annahmen für konstante Zinssätze.
Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoverbrennung?
Hier stellen die eingegebenen monatlichen Ausgaben den Geldabfluss dar, während die Nettoverbrennung monatliche Sammlungen von diesem Abfluss subtrahiert. Die Runway-Berechnung verwendet Nettobrand. Teilen Sie die Reserve nicht allein durch Ausgaben, wenn Sammlungen die gleiche Prognose unterstützen sollen.
Warum sagt das Tool keine Erschöpfung bei dieser Rate?
Der monatliche Umsatz entspricht oder übersteigt die Ausgaben, so dass das Konstantzinsmodell das Bargeld flach hält oder steigt. Voraussetzung dafür ist, dass diese Vorleistungen fortgesetzt werden. Es schließt Zeitmangel, zukünftige Verluste oder eine einmalige Zahlung nicht aus, die das Modell nicht enthält.
Begrenzt der Projektionshorizont die Landebahn?
Nein. Der Horizont steuert die Anzahl der monatlichen Zeilen, mit einem Maximum von 120. Die Reserve-geteilte-by-burn-Berechnung kann eine Piste länger als die Tabelle zeigen. Ein kurzer Tisch sollte nicht als vollständiger Finanzierungsplan interpretiert werden.
Warum werden die Zeilen fortgesetzt, nachdem das Bargeld Null erreicht hat?
Sie zeigen das theoretische Finanzierungsdefizit, wenn die Operationen mit der gleichen Rate fortgesetzt werden. Die Berechnung autorisiert nicht, nicht verfügbare Mittel auszugeben oder geht davon aus, dass ein Kreditgeber sie zur Verfügung stellt. Verwenden Sie negative Zeilen, um die Lücke zu quantifizieren, die einen geänderten Plan oder zusätzliches Bargeld erfordert.
Kann das Ergebnis einen Bruchteil eines Monats zeigen?
Ja. Die Berechnung geht davon aus, dass die Cashflows gleichmäßig über jeden Monat erfolgen. Eine 125,000 Reserve mit 10,000 Burn gibt 12.5 Monate. Tatsächliche Gehaltsabrechnungs- und Kundenzahlungsdaten können dazu führen, dass der praktische Bargeldmangel früher oder später auftritt.
Was passiert mit null Startgeld?
Eine positive Verbrennung ergibt null Startbahn. Wenn der Nettofluss nicht negativ ist, warnt das Tool immer noch, dass es keinen Startpuffer gibt. Quittungen, die nach einer Zahlungsfrist eintreffen, können einen sofortigen Fehlbetrag verursachen, selbst wenn die monatlichen Gesamtbeträge ausreichend erscheinen.
Wie modelliere ich Wachstum oder eine neue Anstellung?
Dieser Rechner hält monatliche Einnahmen und Ausgaben konstant. Vergleichen Sie separate Szenarien für eine schnelle Empfindlichkeitsprüfung oder verwenden Sie den Einstellungs-Runway-Rechner für ein Gehalt, das in einem zukünftigen Monat beginnt. Eine detaillierte datierte Cash-Prognose ist erforderlich, um Sammlungen, Ausgaben oder Finanzierung zu ändern.
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Quellen und Verfahren
Verwenden Sie die Verweise unten, um Definitionen und Plattformführung zu überprüfen. Umfang und Grenzen des Modells sind oben erläutert. Lesen Sie unsere redaktionellen Standards.