CSV jumlah rekonsiliasi
Bandingkan jumlah moneter yang tepat dengan sebuah mata uang yang dinyatakan dan toleransi desimal.
Data Anda
Hasil Anda
Siap kapan pun Anda butuhkanHasil Anda akan muncul di sini.
Cara kerja
Bandingkan jumlah moneter pada kunci rekaman yang tepat, menggunakan integer sen daripada nilai kesetaraan titik pecahan. Ekspor kecocokan toleransi, perbedaan, dan catatan yang tidak sesuai, dengan total mata uang khusus untuk mata uang yang dinyatakan.
Beberapa hal yang perlu diketahui
Tidak memvalidasi pembukuan, menghubungkan bank, pertukaran mata uang atau gabungan duplikat ID. Hanya bilangan dua desimal, tanpa simbol atau pengelompokan. Setiap berkas tertutup 2 MB / 10,000 baris. Mengunggah berkas menjadi prioritas. Menyatakan mata uang; kolom mata uang opsional memaksanya.
Hasil menggunakan data yang Anda masukkan. Gunakan mata uang yang sama untuk semua nilai uang.
Kapan memakai alat ini
Rekonsiliasi dua ekspor yang diberikan dimulai dengan aturan pencocokan yang jelas dan konvensi jumlah yang dinyatakan. Alat ini membandingkan kunci string yang tepat, menolak duplikat, mempertahankan tanda pengembalian dan menghitung perbedaan dengan integer sen. Sebuah toleransi dapat mengklasifikasikan perbedaan kecil sebagai dalam jangkauan, tetapi tidak menghapus mereka dari detail atau total. Mata uang yang dinyatakan berlaku untuk seluruh perbandingan; kolom mata uang opsional memaksanya. Pengunduhan kategori membuat catatan yang tidak cocok dan jumlah yang berbeda terlihat. Hasil yang cocok adalah perbandingan ekspor tersebut, bukan sertifikasi yang benar.
- Bandingkan jumlah faktur antara dua sistem yang diekspor.
- Identifikasi catatan kunci dengan banyak perbedaan.
- Terpisah hilang catatan di setiap sisi untuk penyelidikan.
Bagaimana menggunakan rekonsiliasi jumlah csv
Supply two comma- separate exports
Tempel atau unggah setiap sumber dengan kunci tidak kosong yang unik dan jumlah dua desimal. Upload file mengambil prioritas secara independen.
Atur kolom, mata uang dan toleransi
Masukkan kunci dan jumlah nama header yang tepat, satu uppercase tiga huruf mata uang dan toleransi nonnegatif. Sebuah opsional dibagi header mata uang memeriksa setiap baris.
Ulasan kategori dan total pengunduhan
Inspeksi yang cocok dengan toleransi, perbedaan jumlah dan catatan kiri / kanan saja. Perbedaan adalah kiri minus kanan, termasuk ditandatangani pengembalian uang.
Perbedaan satu sen ditambah catatan hilang
Masukan
Kiri memiliki 001=100, 002=−5 dan 003=20. Benar 001=99.99, 002=−5 dan 004=10, semua USD; toleransi 0.00.
Hasil
Satu catatan yang cocok, satu jumlah perbedaan dan satu catatan hilang dari setiap sisi. Total kiri adalah 115.00, total kanan 104.99, netdifference 10.01.
Apa artinya
Satu sen perbedaan tetap terlihat. toleransi 0.01 akan termasuk sebagai pertandingan tanpa berubah baik total.
Kesalahan umum untuk dihindari
Mengkonversi kunci ke angka
001 dan 1 adalah kunci yang berbeda; numerik pemaksaan dapat mencocokkan catatan yang salah.
Mengabaikan ID duplikat
V1 menolak duplikat daripada memilih satu atau mengumpulkan mereka.
Menggabungkan mata uang yang berbeda
Tidak ada nilai pertukaran yang diambil. Supply satu mata uang per run dan menggunakan kolom mata uang untuk melaksanakannya.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Definisi, kasus tepi, dan praktis langkah berikutnya untuk alat ini. Cari semua alat FAQs
Bagaimana jumlah desimal dibandingkan?
Mereka diurai menjadi integer sen dan dikurangi persis. Hingga dua digit fractional diterima, tanpa simbol, mengelompokkan pemisah atau notasi eksponen.
Apakah toleransi termasuk batasnya?
Ya. Perbedaan mutlak sama dengan toleransi masuk diklasifikasikan dalam toleransi. Perbedaan numerik tetap dalam detail.
Apa tanda perbedaannya?
Kiri minus kanan. Hasil positif berarti jumlah tersisa yang diberikan lebih tinggi; pengembalian dana negatif menjaga tanda-tanda mereka.
Apakah total berubah oleh toleransi?
Tidak. Totals menggunakan jumlah asli yang diberikan. Tolerance berubah hanya klasifikasi catatan yang ada di kedua sisi.
Dapatkah duplikat kunci dikumpulkan?
Tidak dalam v1. Setiap sisi membutuhkan kunci yang unik. Pilih dan dokumen aturan agregasi di luar alat sebelum menyediakan ekspor tersebut.
Bagaimana catatan yang tak tertandingi diwakili?
Jumlah debit-side kosong, sementara kontribusi untuk aritmatika keseluruhan adalah nol. Expor kategori terpisah mempertahankan catatan dan perbedaan yang ditandatangani.
Mengapa angka negatif mendapatkan murtad di CSV?
Spreadsheelt -oriented ekspor rumus prefila-seperti teks. Prefiks adalah bagian dari teks yang diekspor, bukan jumlah aritmetik yang berubah; impor dan tinjau keluaran dengan sengaja.
Apakah cocok membuktikan buku saya didamaikan?
Tidak. Ini hanya membandingkan kunci dan jumlah yang diberikan. Kompleksitas, klasifikasi akuntansi, waktu penyelesaian dan kebijakan rekonsiliasi tetap terpisah.
Sumber dan metode
Gunakan referensi di bawah ini untuk memeriksa definisi dan panduan platform. Ruang lingkup dan batas model dijelaskan di atas. Baca standar editorial kami.