CSV quantidade reconciliação
Compare os valores monetários exatos com uma moeda declarada e tolerância decimal.
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Como funciona
Compare valores monetários com chaves exatas, usando centavos inteiros ao invés de igualdade de pontos flutuantes. Exportar correspondências de tolerância, discrepâncias e registros incomparáveis, com totais específicos para a moeda declarada.
Algumas informações úteis
Não valida contabilidade, conecta bancos, moedas de câmbio ou identificações duplicadas. Apenas duas quantidades decimais, sem símbolos ou agrupamento. Cada arquivo tem 2 MB / 10,000 linhas. Arquivos enviados têm prioridade. Declare a moeda. Colunas de moeda opcionais a obrigam.
Os resultados usam os dados que você informou. Mantenha todos os valores monetários na mesma moeda.
Quando usar esta ferramenta
A reconciliação de duas exportações fornecidas começa com uma regra de correspondência clara e uma convenção de quantidade declarada. Essa ferramenta compara chaves exatas de cordas, rejeita duplicatas, preserva sinais de reembolso e calcula diferenças com centavos inteiros. Uma tolerância pode classificar pequenas diferenças como dentro do alcance, mas não as apaga dos detalhes ou totais. A moeda declarada se aplica a toda a comparação. Colunas de moeda opcionais obrigam. Os downloads da categoria tornam visíveis registros incomparáveis e quantidades discrepantes. Um resultado combinado é uma comparação dessas exportações, não a certificação de que as contas estão corretas.
- Compare os valores da fatura entre dois sistemas exportados.
- Identifique registros exatos com discrepâncias de quantidade.
- Registros perdidos separados de cada lado para investigação.
Como usar a quantidade CSV reconciliação
Forneça duas exportações separadas por vírgulas.
Colar ou carregar cada fonte com chaves únicas e duas quantidades decimais. Arquivos enviados têm prioridade independente.
Definir colunas, moeda e tolerância.
Digite os nomes exatos dos cabeçalhos, uma moeda de três letras e uma tolerância não negativa. Uma moeda compartilhada opcional checa cada linha.
Revisão categoria e totais downloads
Inspecione correspondências dentro da tolerância, diferenças de quantidade e registros somente da esquerda/direita. A diferença é esquerda menos direita, incluindo os reembolsos assinados.
Uma diferença de um centavo mais registros perdidos.
Entradas
A esquerda tem 001=100, 002=−5 e 003=20. A direita tem 001=99.99, 002=−5 e 004=10, todos USD, tolerância 0.00.
Resultado
Um registro igual, uma discrepância de quantidade e um registro faltando de cada lado. Esquerda total é 115.00, direita total 104.99, diferença líquida 10.01.
O que significa?
A discrepância de um centavo permanece visível. Uma tolerância 0.01 incluiria como uma combinação sem alterar nenhum total.
Erros comuns para evitar
Convertendo chaves para números
001 e 1 são chaves exatas distintas, coerção numérica pode corresponder aos registros errados.
Ignorando identidades duplicadas.
V1 rejeita duplicatas em vez de silenciosamente escolher uma ou agregando-as.
Combinando moedas diferentes
Nenhuma taxa de câmbio é obtida. Forneça uma moeda por corrida e use colunas de moeda para impor.
Perguntas frequentes.
Definições, casos de borda e próximos passos práticos para esta ferramenta. Procure todas as ferramentas FAQs
Como se comparam as quantidades decimais?
Eles são analisados em centavos inteiros e subtraídos exatamente. Até dois dígitos fracionais são aceitos, sem símbolos, agrupando separadores ou notação expoente.
A tolerância inclui seu limite?
Sim. Uma diferença absoluta igual à tolerância introduzida é classificada dentro da tolerância. A diferença numérica permanece no detalhe.
Qual é o sinal da diferença?
Esquerda menos direita. Um resultado positivo significa que a quantidade esquerda fornecida é maior; reembolsos negativos mantêm seus sinais.
Os totais são alterados pela tolerância?
Não. Os totais usam quantidades originais fornecidas. A tolerância muda apenas a classificação dos registros presentes em ambos os lados.
Chaves duplicadas podem ser agregadas?
Não na V1. Cada lado precisa de chaves únicas. Escolha e documente uma regra de agregação fora da ferramenta antes de fornecer tal exportação.
Como são representados registros incomparáveis?
A quantidade ausente está em branco, enquanto sua contribuição para a aritmética geral é zero. Exportações de categoria separada mantêm o registro e a diferença assinada.
Por que números negativos recebem apóstrofos em CSV?
Exportações orientadas a folhas de cálculo prefixo tipo texto. O prefixo é parte do texto exportado, não uma quantidade aritmética alterada, importa e revisa a saída deliberadamente.
Um fósforo prova que meus livros estão reconciliados?
Não. Só compara as chaves e quantidades fornecidas. Completude, classificação contábil, tempo de liquidação e política de reconciliação permanecem controles separados.
Fontes e método
Use as referências abaixo para verificar definições e orientação da plataforma. O escopo e os limites do modelo são explicados acima. Leia nossos padrões editoriais.