Rapprochement du montant CSV
Comparer les montants monétaires exacts avec une monnaie déclarée et une tolérance décimale.
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Comment ça marche
Comparez les montants sur les clés d'enregistrement exactes, en utilisant des centimes entiers plutôt que l'égalité de point flottant. Exporter les correspondances de tolérance, les écarts et les enregistrements non appariés, avec les totaux spécifiques à la monnaie déclarée.
Quelques points à connaître
Ne valide pas la comptabilité, ne relie pas les banques, ne change pas de devises ou ne fusionne pas d'ID en double. Montants à deux décimaux seulement, sans symboles ni regroupement. Chaque fichier plafonné à 2 MB / 10,000 rangées. Les fichiers téléchargés sont prioritaires. Déclarez la monnaie; les colonnes de monnaie optionnelles l'appliquent.
Les résultats reposent sur vos données. Utilisez la même devise pour tous les montants.
Quand utiliser cet outil
Le rapprochement de deux exportations livrées commence par une règle d'appariement claire et une convention sur les quantités déclarées. Cet outil compare les clés de chaîne exactes, rejette les duplicatas, préserve les signes de remboursement et calcule les différences avec les centimes entiers. Une tolérance peut classer les petites différences dans la fourchette, mais elle ne les efface pas du détail ou des totaux. La monnaie déclarée s'applique à l'ensemble de la comparaison; les colonnes de monnaie optionnelles l'appliquent. Les téléchargements de catégorie rendent visibles les enregistrements non appariés et les quantités disparates. Un résultat équivalent est une comparaison de ces exportations, et non la certification que les comptes sont corrects.
- Comparer les montants des factures entre deux systèmes exportés.
- Identifier les documents clés exacts avec des écarts de quantité.
- Séparer les dossiers manquants de chaque côté pour l'enquête.
Comment utiliser le rapprochement des montants csv
Fournir deux exportations séparées par des virgules
Coller ou télécharger chaque source avec des clés uniques non vides et des quantités à deux décimales. Les fichiers téléchargés prennent la priorité indépendamment.
Définir les colonnes, la monnaie et la tolérance
Saisissez les noms exacts des en-têtes de la clé et du montant, une monnaie de trois lettres majuscules et une tolérance non négative. Un en-tête de monnaie partagée optionnel vérifie chaque ligne.
Catégorie de révision et total des téléchargements
Vérifier les correspondances dans les limites de la tolérance, les différences de quantité et les enregistrements de gauche/droite seulement. La différence est gauche moins droite, y compris les remboursements signés.
Une différence de 1 cent et des enregistrements manquants
Entrées
La gauche a 001=100, 002=−5 et 003=20. La droite a 001=99.99, 002=−5 et 004=10, tous USD; tolérance 0.00.
Résultat
Un enregistrement assorti, un écart de montant et un enregistrement manquant de chaque côté. Le total de gauche est 115.00, le total de droite 104.99, différence nette 10.01.
Ce que ça veut dire
L'écart d'un cent demeure visible. Une tolérance 0.01 l'inclurait comme une correspondance sans changer l'un ou l'autre total.
Erreurs courantes à éviter
Conversion des clés en nombres
001 et 1 sont des clés précises distinctes; la contrainte numérique peut correspondre aux mauvais enregistrements.
Ignorer les identifiants dupliqués
V1 rejette les duplicata au lieu de les choisir silencieusement ou de les regrouper.
Combiner différentes monnaies
Aucun taux de change n'est récupéré. Fournir une monnaie par course et utiliser des colonnes de monnaie pour l'appliquer.
Foire aux questions
Définitions, cas de bordure et prochaines étapes pratiques pour cet outil. Rechercher tous les outils FAQ
Comment les montants décimaux sont-ils comparés?
Ils sont analysés en entiers et soustraits exactement. Jusqu'à deux chiffres fractionnés sont acceptés, sans symboles, pour regrouper les séparateurs ou la notation de l'exposant.
La tolérance inclut-elle sa limite?
Oui. Une différence absolue égale à la tolérance indiquée est classée dans la tolérance. La différence numérique reste dans les détails.
Quel est le signe de la différence?
Gauche moins droite. Un résultat positif signifie que le montant restant fourni est plus élevé; les remboursements négatifs gardent leurs signes.
Les totaux sont-ils modifiés par la tolérance?
C'est pas vrai. Les totaux utilisent les montants originaux fournis. La tolérance ne change que la classification des documents présents des deux côtés.
Les clés dupliquées peuvent-elles être agrégées?
Pas dans v1. Chaque côté a besoin de clés uniques. Choisir et documenter une règle d'agrégation en dehors de l'outil avant de fournir une telle exportation.
Comment sont représentés les dossiers non appariés?
Le montant en l'absence est vide, tandis que sa contribution à l'arithmétique globale est nulle. Les exportations de catégories distinctes conservent le record et la différence signée.
Pourquoi les nombres négatifs obtiennent des apostrophes dans CSV?
Le texte de la formule préfixe des exportations axées sur les étalons. Le préfixe fait partie du texte exporté, et non d'un montant arithmétique modifié; importer et examiner délibérément la sortie.
Est-ce qu'un match prouve que mes livres sont réconciliés ?
C'est pas vrai. Elle ne compare que les clés et les quantités fournies. L'exhaustivité, la classification comptable, le calendrier de règlement et la politique de rapprochement demeurent des vérifications distinctes.
Sources et méthode
Utilisez les références ci-dessous pour vérifier les définitions et le guide de la plateforme. La portée et les limites du modèle sont expliquées ci-dessus. Lisez nos normes éditoriales.