Reconciliación de la cantidad de CSV
Compare cantidades monetarias exactas clave con una moneda declarada y tolerancia decimal.
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Cómo funciona
Compare las cantidades monetarias en claves de registro exactas, utilizando centavos enteros en lugar de igualdad de puntos flotantes. Exportar partidos de tolerancia, discrepancias y registros inigualables, con totales específicos para la moneda declarada.
Algunas cosas que conviene saber
No valida la contabilidad, conecta bancos, intercambia monedas o fusiona IDs duplicadas. Sólo dos cantidades decimales, sin símbolos o agrupación. Cada archivo capped a 2 MB / 10,000 filas. Los archivos cargados tienen prioridad. Declarar la moneda; las columnas de moneda opcional la imponen.
Los resultados usan los datos que introduces. Mantén todos los importes en la misma moneda.
Cuándo utilizar esta herramienta
La reconciliación de dos exportaciones abastecidas comienza con una norma clara y una convención sobre la cantidad declarada. Esta herramienta compara las teclas de cadena exactas, rechaza los duplicados, preserva los signos de reembolso y calcula las diferencias con los centavos enteros. Una tolerancia puede clasificar pequeñas diferencias como dentro del rango, pero no las borra de los detalles o totales. La moneda declarada se aplica a toda la comparación; las columnas de divisas opcionales la aplican. Las descargas de categoría hacen los registros sin igual y las cantidades discrepantas visibles. Un resultado coincidente es una comparación de esas exportaciones, no la certificación de que las cuentas son correctas.
- Compare las cantidades de factura entre dos sistemas exportados.
- Identificar registros exactos con discrepancias de cantidad.
- Separar los registros perdidos de cada lado para la investigación.
Cómo utilizar csv equivale reconciliación
Suministro de dos exportaciones separadas por coma
Pruebe o suba cada fuente con claves no vacías únicas y cantidades dos decimales. Los archivos cargados tienen prioridad independientemente.
Establecer columnas, moneda y tolerancia
Ingrese los nombres exactos de la llave y del encabezado de la cantidad, una moneda superior de tres letras y una tolerancia no negativa. Un encabezado de moneda compartido opcional verifica cada fila.
Categoría de revisión y descargas totales
Inspeccione los partidos dentro de la tolerancia, las diferencias de cantidad y los registros solo izquierda/derecha. La diferencia queda menos derecha, incluyendo los reembolsos firmados.
Una diferencia de un centavo más registros perdidos
Inputs
La izquierda tiene 001=100, 002=−5 y 003=20. La derecha tiene 001=99.99, 002=−5 y 004=10, todos USD; tolerancia 0.00.
Resultado
Un registro coincidente, una discrepancia de cantidad y un registro perdido de cada lado. Total izquierdo es 115.00, total derecho 104.99, diferencia neta 10.01.
Lo que significa
La discrepancia de un centavo sigue siendo visible. Una tolerancia 0.01 lo incluiría como un partido sin cambiar el total.
Errores comunes para evitar
Convertir llaves en números
001 y 1 son claves exactas distintas; la coacción numérica puede coincidir con los registros incorrectos.
Ignorando los IDs duplicados
V1 rechaza duplicados en lugar de elegir silenciosamente uno o agregarlos.
Combinando diferentes monedas
No hay tipo de cambio. Suministrar una moneda por ejecución y utilizar columnas de moneda para ejecutarla.
Preguntas frecuentes
Definiciones, casos de borde y los siguientes pasos prácticos para esta herramienta. Buscar todas las herramientas Preguntas frecuentes
¿Cómo se comparan las cantidades decimales?
Son pareados en centavos enteros y restados exactamente. Se aceptan hasta dos dígitos fraccionados, sin símbolos, separadores de agrupación o notación exponente.
¿La tolerancia incluye su límite?
Sí. Una diferencia absoluta igual a la tolerancia introducida se clasifica dentro de la tolerancia. La diferencia numérica permanece en el detalle.
¿Cuál es el signo de la diferencia?
Izquierda menos derecha. Un resultado positivo significa que la cantidad izquierda suministrada es mayor; los reembolsos negativos mantienen sus signos.
¿Los totales cambian por tolerancia?
No. Los totales usan las cantidades suministradas originales. La tolerancia sólo cambia la clasificación de los registros presentes en ambas partes.
¿Pueden agregarse las teclas duplicadas?
No en v1. Cada lado necesita llaves únicas. Elija y documente una regla de agregación fuera de la herramienta antes de proporcionar dicha exportación.
¿Cómo están representados los registros inigualables?
La cantidad ausente está en blanco, mientras que su contribución a la aritmética general es cero. Las exportaciones de categorías separadas conservan la diferencia registrada y firmada.
¿Por qué los números negativos obtienen apostrofes en CSV?
Exportaciones orientadas a la hoja de cálculo prefijo texto tipo fórmula. El prefijo es parte del texto exportado, no una cantidad aritmética modificada; importar y revisar la salida deliberadamente.
¿Un partido prueba que mis libros están reconciliados?
No. Sólo compara las llaves y las cantidades suministradas. La exhaustividad, la clasificación contable, el calendario de liquidación y la política de reconciliación siguen siendo controles separados.
Fuentes y método
Utilice las referencias a continuación para comprobar las definiciones y la orientación de la plataforma. El alcance y los límites del modelo se explican anteriormente. Lee nuestros estándares editoriales.