Hoja de trabajo de facturación
Saldos de factura pendientes por días calendario atrasados y moneda.
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Cómo funciona
Categorizar los saldos de facturas no pagados por días calendarios pasados sus fechas debidas a la instantánea de exportación correspondiente. Sum actual, 1–30, 31–60, 61–90 y 91 cubos por separado para cada moneda, con aritmética dos-decimal exacta.
Algunas cosas que conviene saber
No reconstruye los saldos históricos, predice el pago, calcula el interés o combina monedas. Rechaza créditos negativos e identificaciones duplicadas dentro de una moneda. Dos lugares decimales solamente; no hay cantidades agrupadas o prefijadas de símbolos. 2 MB / 10,000 registros. Las subidas de archivos no se guardan como escenarios.
Los resultados usan los datos que introduces. Mantén todos los importes en la misma moneda.
Cuándo utilizar esta herramienta
Un grupo de hoja de trabajo de envejecimiento suministró saldos de facturas no pagados por sus fechas, en lugar de estimar lo rápido que pagarán los futuros clientes. Elige la fecha de calendario que coincida con los saldos exportados, luego inspecciona los cubos actuales y atrasados. La herramienta calcula las diferencias de fecha en los días calendarios de UTC para evitar cambios que ahorran la luz del día, y nunca combina diferentes monedas. Una fecha debida igual a la instantánea es actual. Las descargas de clientes y cubos le dan una vista organizada de los registros, pero una exportación actual no puede reconstruir lo que estaba pendiente en una fecha anterior.
- Revisión que las facturas suministradas caen en cubos de edad atrasados.
- Separar los saldos de clientes pendientes por moneda.
- Prepare el detalle de facturas y resúmenes CSVs para una discusión con su contador.
Cómo utilizar la hoja de cálculo de facturas
Suministrar una instantánea de equilibrio
Paste o sube factura separada por coma CSV, con factura ID, cliente, fecha de vencimiento y columnas de saldo no pagado. Use saldos no pagados exportados, no importes originales de facturas.
Fecha de coincidencia y nombres de columna
Introduzca la fecha de instantánea que pertenece a la exportación y nombres exactos de encabezado. La columna de moneda es opcional; si se omite, todas las cantidades se notifican como unidades inscritas sin una moneda supuesta.
Inspeccionar grupos y excepciones
Revisión actual, 1–30, 31–60, 61–90 y 91+ cubos. Créditos negativos y ID duplicados dentro de una moneda paran la hoja de trabajo para que pueda resolverlos por separado.
Edad dos monedas sin añadirlas
Inputs
Snapshot 2026-10-12. Maya tiene USD 100 por 2026-09-11 y USD 50 por hoy. Alex tiene 40 EUR por 2026-09-12.
Resultado
Los USD 100 de Maya tienen 31 días de retraso, en 31–60; USD 50 es actual. Los 40 EUR de Alex tienen 30 días de retraso, en 1–30. El total de monedas es de USD 150 y EUR 40.
Lo que significa
Los totales separados evitan un equilibrio artificial de la moneda mixta de 190 unidades. Esto no predice el tiempo de recogida.
Errores comunes para evitar
Utilizando una fecha no relacionada con la exportación
Los saldos deben corresponder a la instantánea elegida; la herramienta no puede revertir los pagos posteriores.
Créditos suplementarios de facturas no relacionadas
Los saldos negativos son rechazados por revisión de crédito separada en lugar de facturas de clientes compensadas silenciosamente.
Mezcla las cantidades originales con saldos no pagados
Una factura parcialmente pagada sólo necesita su saldo restante, o el total pendiente está sobreestimado.
Preguntas frecuentes
Definiciones, casos de borde y los siguientes pasos prácticos para esta herramienta. Buscar todas las herramientas Preguntas frecuentes
¿Qué hay en esta hoja de trabajo?
Una factura pendiente hoy o más tarde es actual. Los días pasados se sujetan a cero para esas fechas; los cubos atrasados comienzan en un día.
¿Dónde se agota una factura 31 días?
Into 31–60 Una vez. Los límites son 1–30, 31–60, 61–90 y 91 o más días calendario.
¿Están excluidos los fines de semana?
No. Estos son días calendario, no días hábiles. Los períodos de gracia contractuales, las vacaciones locales y las políticas de recogida no se modelan.
¿Puedo usar los saldos de hoy con la fecha del mes pasado?
Eso no reconstruiría los créditos del mes pasado. Use una instantánea de saldo histórico exportada para la misma fecha o obtenga el informe correcto de su sistema de contabilidad.
¿Qué pasa con múltiples monedas?
Reciben totales separados y grupos de clientes. No se obtiene ningún tipo de cambio y no se realiza ninguna conversión de cambio. Las células monetarias blancas son rechazadas cuando se selecciona una columna de moneda.
¿Cómo se manejan los créditos y los saldos cero?
Los saldos de crédito negativos son rechazados para una revisión separada. Cero saldos permanecen en el detalle de la factura, pero añadir cero al cubo relevante.
¿Puede repetir los ID de factura?
No dentro del mismo grupo monetario. Los ID repetidos pueden duplicar un balance, así que resuelva los duplicados primero. La misma identificación literal en una moneda diferente es una identidad separada.
¿Es una recomendación de colección o mala deuda?
No. Organiza saldos y fechas suministrados. No evalúa la solvencia crediticia, los intereses devengados, emite avisos legales o pronósticos cuando el efectivo llegará.
Fuentes y método
Utilice las referencias a continuación para comprobar las definiciones y la orientación de la plataforma. El alcance y los límites del modelo se explican anteriormente. Lee nuestros estándares editoriales.