Feuille de travail sur le vieillissement de la facture
Grouper les soldes des factures par jours civils en retard et par devise.
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Comment ça marche
Catégoriser les soldes des factures impayées par jours civils après leur date d'échéance à partir de l'instantané d'exportation correspondant. Sum current, 1–30, 31–60, 61–90 et 91+ seaux séparés pour chaque devise, avec arithmétique exactement à deux décimales.
Quelques points à connaître
Ne pas reconstruire les soldes historiques, prévoir le paiement, calculer les intérêts ou combiner les devises. Rejete les crédits négatifs et les pièces d'identité dupliquées dans une devise. 2 MB / 10,000 enregistrements. Les téléchargements de fichiers ne sont pas enregistrés en tant que scénarios.
Les résultats reposent sur vos données. Utilisez la même devise pour tous les montants.
Quand utiliser cet outil
Un groupe de travail vieillissant a fourni des soldes de factures impayés à leurs dates d'échéance, plutôt que d'estimer la rapidité avec laquelle les futurs clients paieront. Choisissez la date de calendrier qui correspond aux soldes exportés, puis inspectez les seaux actuels et en retard. L'outil calcule les différences de date dans les jours civils UTC pour éviter les changements d'économie de jour, et il ne combine jamais différentes devises. Une date d'échéance égale à l'instantané est à jour. Les téléchargements de clients et de seau vous donnent une vue organisée des dossiers, mais une exportation courante ne peut pas reconstruire ce qui était en suspens à une date antérieure.
- L'examen qui a fourni les factures tombe dans les seaux d'âge en retard.
- Séparer les soldes clients par devise.
- Préparer le détail de la facture et résumer les CSV pour une discussion avec votre comptable.
Comment utiliser la feuille de travail sur le vieillissement de la facture
Fournir un instantané d'équilibre
Coller ou télécharger la facture séparée par des virgules CSV, avec l'ID de la facture, le client, la date d'échéance et les colonnes de solde impayé. Utiliser les soldes non réglés exportés, et non les montants de la facture originale.
Correspondance des noms de date et de colonne
Saisissez la date d'instantané qui appartient aux noms d'en-tête exacts et d'exportation. La colonne «Monnaie» est facultative; si elle est omise, tous les montants sont déclarés comme des unités saisies sans devise présumée.
Inspecter les groupes et les exceptions
Examiner les seaux actuels, 1–30, 31–60, 61–90 et 91+. Les crédits négatifs et les identifiants dupliqués dans une devise arrêtent la feuille de travail afin que vous puissiez les résoudre séparément.
Deux ans devises sans les ajouter
Entrées
Aperçu 2026-10-12. Maya a USD 100 dus 2026-09-11 et USD 50 dus aujourd'hui. Alex a 40 EUR dus 2026-09-12.
Résultat
Mayas USD 100 est 31 jours en retard, en 31–60; USD 50 est actuel. Alexès EUR 40 est 30 jours en retard, en 1–30. Montant total des devises USD 150 et EUR 40.
Ce que ça veut dire
Des totaux distincts empêchent un solde artificiel de 190 unités de monnaie mixte. Cela ne permet pas de prédire le moment de la collecte.
Erreurs courantes à éviter
Utilisation d'une date non liée à l'exportation
Les soldes doivent correspondre à l'instantané choisi; l'outil ne peut pas inverser les paiements ultérieurs.
Soustraire des crédits à des factures indépendantes
Les soldes négatifs sont rejetés pour un examen de crédit séparé au lieu de compenser silencieusement les factures des clients.
Mélange des montants initiaux et des soldes impayés
Une facture partiellement payée n'a besoin que du solde restant, ou le total restant est surestimé.
Foire aux questions
Définitions, cas de bordure et prochaines étapes pratiques pour cet outil. Rechercher tous les outils FAQ
Qu'est-ce qui est courant dans cette feuille de travail?
Une facture due aujourd'hui ou plus tard est à jour. Les jours en retard sont fixés à zéro pour ces dates; les seaux en retard commencent à un jour.
Où va une facture de 31 jours en retard?
Dans 31–60, une fois. Les limites sont de 1–30, 31–60, 61–90 et 91 jours civils ou plus.
Les week-ends sont-ils exclus?
C'est pas vrai. Ce sont des jours civils, pas des jours ouvrables. Les périodes de grâce contractuelles, les vacances locales et les politiques de recouvrement ne sont pas modélisées.
Puis-je utiliser les soldes d'aujourd'hui avec la date du mois dernier?
Cela ne reconstituerait pas les créances du mois dernier. Utilisez un instantané de solde historique exporté pour la même date ou obtenez le rapport correct de votre système comptable.
Qu'arrive-t-il à plusieurs devises?
Ils reçoivent des totaux distincts et des groupes de clients. Aucun taux n'est récupéré et aucune conversion de change n'est effectuée. Les cellules de monnaie vierge sont rejetées lorsqu'une colonne de monnaie est sélectionnée.
Comment les crédits et les soldes nuls sont-ils gérés?
Les soldes créditeurs négatifs sont rejetés pour examen séparé. Les soldes zéros restent dans le détail de la facture, mais ajouter zéro au seau pertinent.
Les cartes d'identité peuvent-elles être répétées?
Pas dans le même groupe monétaire. Les ID répétés peuvent doubler un solde, donc résoudre les duplicatas en premier. Le même littéral ID dans une monnaie différente est une identité séparée.
Est-ce une collection ou une mauvaise recommandation de dette?
C'est pas vrai. Il organise les soldes et les dates fournis. Il n'évalue pas la solvabilité, n'accumule pas d'intérêts, n'émet pas d'avis juridiques ou de prévisions à l'arrivée des espèces.
Sources et méthode
Utilisez les références ci-dessous pour vérifier les définitions et le guide de la plateforme. La portée et les limites du modèle sont expliquées ci-dessus. Lisez nos normes éditoriales.